Konsolidierte
Geldflussrechnung
in Mio. CHF | 30.06.2026 | 30.06.2025 |
|---|---|---|
Ergebnis (EAT) | -14.6 | 4.2 |
Abschreibungen und Wertminderungen | 123.3 | 74.8 |
Finanzergebnis | 1.4 | -1.0 |
Ertragssteuern | 3.3 | 3.8 |
Sonstiger liquiditätsunwirksamer Erfolg | 4.0 | 2.0 |
Ergebnisanteil an Assoziierten / Joint Ventures | -21.1 | -12.6 |
Dividenden von Assoziierten / Joint Ventures | 35.4 | 35.2 |
Veränderung Nettoumlaufvermögen | -9.3 | 3.4 |
Veränderung langfristige Rückstellungen | 1.3 | -1.3 |
Ergebnis aus Abgang von Sach- und immateriellen Anlagen | -0.3 | 0.2 |
Erhaltene Zinsen | 0.6 | 1.1 |
Bezahlte Zinsen | -0.0 | -0.1 |
Bezahlte Ertragssteuern | -3.7 | -12.0 |
Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit | 120.4 | 97.6 |
Investitionen in Sachanlagen | -6.2 | -6.4 |
Desinvestitionen von Sachanlagen | 0.5 | 0.1 |
Investitionen in Investitionsliegenschaften | -6.0 | - |
Investitionen in konsolidierte Gesellschaften | - | -2.6 |
Desinvestitionen von konsolidierten Gesellschaften | -0.3 | - |
Investitionen in Beteiligung an Assoziierten / Joint Ventures | -6.9 | - |
Desinvestitionen von Beteiligung an Assoziierten / Joint Ventures | - | 0.0 |
Investitionen in übrige Finanzanlagen | -14.4 | -7.5 |
Desinvestitionen von übrigen Finanzanlagen | 11.3 | 7.5 |
Investitionen in immaterielle Anlagen | -10.5 | -9.3 |
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | -32.4 | -18.1 |
Gewinnausschüttung an Aktionäre TX Group AG | -40.6 | -49.9 |
Gewinnausschüttung an Minderheitsaktionäre | -20.7 | -23.0 |
Kapitaleinzahlung von Minderheitsaktionären | 0.7 | - |
Aufnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 0.0 | 0.0 |
Rückzahlung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | -0.2 | -0.5 |
Rückzahlung Leasingverbindlichkeiten | -35.7 | -33.6 |
Aufnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | 0.0 |
Rückzahlung langfristige Finanzverbindlichkeiten | -0.1 | -0.2 |
Veränderung eigene Aktien | -30.0 | -30.0 |
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | -126.8 | -137.3 |
Fremdwährungseinfluss | -0.0 | -0.2 |
Veränderung der flüssigen Mittel | -38.9 | -57.9 |
Flüssige Mittel per 1. Januar | 309.0 | 380.3 |
Flüssige Mittel per 30. Juni | 270.1 | 322.5 |
Veränderung der flüssigen Mittel | -38.9 | -57.9 |