Konsolidierte
Geldflussrechnung
in Mio. CHF | Anmerkung | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|
Ergebnis (EAT) | 36.6 | 31.1 | |
Abschreibungen und Wertminderungen | 151.4 | 148.5 | |
Finanzergebnis | -5.8 | -18.7 | |
Ertragssteuern | 7.9 | 6.6 | |
Sonstiger liquiditätsunwirksamer Erfolg | 5.5 | 16.6 | |
Ergebnisanteil an Assoziierten / Joint Ventures | -26.7 | -25.0 | |
Dividenden von Assoziierten / Joint Ventures | 35.4 | 89.9 | |
Veränderung Nettoumlaufvermögen | -0.5 | 18.7 | |
Veränderung langfristige Rückstellungen | 2.8 | 13.7 | |
Ergebnis aus Abgang von Sach- und immateriellen Anlagen | 0.8 | 0.4 | |
Erhaltene Zinsen | 1.6 | 11.9 | |
Bezahlte Zinsen | -0.1 | 0.0 | |
Bezahlte Ertragssteuern | -18.3 | -27.0 | |
Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit | 190.6 | 266.7 | |
Investitionen in Sachanlagen | -8.9 | -17.6 | |
Devestitionen von Sachanlagen | 0.3 | - | |
Investitionen in Investitionsliegenschaften | -3.8 | - | |
Investitionen in konsolidierte Gesellschaften | -2.5 | -0.4 | |
Devestitionen von konsolidierten Gesellschaften | -1.2 | 16.0 | |
Investitionen in Beteiligung an Assoziierten / Joint Ventures | -13.4 | -0.3 | |
Devestitionen von Beteiligung an Assoziierten / Joint Ventures | 0.0 | 0.5 | |
Investitionen in übrige Finanzanlagen | -11.2 | -11.2 | |
Devestitionen von übrigen Finanzanlagen | 13.7 | 33.9 | |
Investitionen in immaterielle Anlagen | -19.4 | -16.9 | |
Devestitionen von immateriellen Anlagen | 0.0 | 0.0 | |
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | -46.4 | 4.1 | |
Gewinnausschüttung an Aktionäre TX Group AG | -49.9 | -65.7 | |
Gewinnausschüttung an Minderheitsaktionäre | -38.0 | -48.5 | |
Aufnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 0.0 | 1.2 | |
Rückzahlung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | -6.3 | - | |
Rückzahlung Leasingverbindlichkeiten | -67.9 | -64.9 | |
Aufnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | 0.0 | |
Veränderung eigene Aktien | -53.4 | -0.0 | |
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | -215.3 | -177.9 | |
Fremdwährungseinfluss | -0.2 | 0.2 | |
Veränderung der flüssigen Mittel | -71.3 | 93.1 | |
Flüssige Mittel per 1. Januar | 380.3 | 287.2 | |
Flüssige Mittel per 31. Dezember | 309.0 | 380.3 | |
Veränderung der flüssigen Mittel | -71.3 | 93.1 |